Zentrale Administration – umfassend und zuverlässig
Zentrale Administration – umfassend und zuverlässig
Zentrale Administration – umfassend und zuverlässig
Zentrale Administration – umfassend und zuverlässig
Wir übernehmen die zentralen administrativen Verwaltungsaufgaben rund um die Fonds. Von der Fondsbuchhaltung über die Vorbereitung der gesetzlichen Berichtserstattung bis hin zur Kommunikation mit allen Stakeholdern.
Fondsmanager können sich ganz auf ihre Kernkompetenzen im Bereich Portfoliomanagement und Investorengewinnung konzentrieren und die DZ PRIVATBANK als Dienstleister für Verwaltungsservices nutzen.
Hierzu gehört neben der regelmäßigen Ermittlung des Nettoinventarwertes auch ein umfassendes Berichtswesen sowie die Organisation und Durchführung von Verwaltungsratssitzungen. Abgerundet wird unser Leistungsspektrum durch Domizilierungs-, Directorship- und Corporate Services.
Produkte: UCITS, AIF: Teil II-Fonds, RAIF, SIF, SICAR, ELTIF
Rechtsformen: FCP, SICAV, z.B. SA, SCA, SARL, SCS, SCSp
Produkte: OGAW, Spezial-AIF
Rechtsformen: Publikumsinvestmentvermögen, Sondervermögen, Inv.-AG, Inv.-KG
Produkte: Effektenfonds, übrige Fonds für traditionelle/alternative Anlagen, Immobilienfonds
Rechtsformen: SICAV, vertragliche Anlageform, Investmentkommanditgesellschaft, L-QIF
Der NAV (Net Asset Value / Nettoinventarwert) ist der Wert aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der umlaufenden Anteile. Er bestimmt den täglichen Fondspreis. Die Berechnung umfasst die Bewertung aller Positionen (Wertpapiere, Cash, Derivate, Alternative Assets), die Berücksichtigung aufgelaufener Erträge und Kosten sowie ggf. Performance Fees. Als Zentralverwaltungsdienstleister übernimmt die DZ PRIVATBANK/IPConcept die tägliche, fehlergeprüfte NAV-Berechnung mit anschließender Veröffentlichung der Fondspreise.
Alle drei sind Luxemburger Fondsstrukturen für alternative Investments, unterscheiden sich aber in Regulierungsgrad und Zielgruppe: Ein SIF (Specialized Investment Fund) unterliegt der CSSF-Aufsicht und ist für erfahrene Anleger konzipiert. Ein SICAR (Société d’Investissement en Capital à Risque) ist auf Risikokapitalinvestments spezialisiert und ebenfalls CSSF-reguliert. Ein RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) kommt ohne direkte CSSF-Zulassung aus, er muss jedoch zwingend von einem zugelassenen AIFM verwaltet werden, was die Markteinführungszeit erheblich verkürzt.
Bei der Fondsauflage übernimmt die Zentralverwaltung die Erstellung aller rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, Satzung, Verwaltungsreglement), koordiniert das Zulassungsverfahren bei der zuständigen Behörde (BaFin, CSSF oder FINMA) und richtet alle buchhalterischen Systeme ein.
In Deutschland werden Publikumsinvestmentvermögen, Sondervermögen, Investment-AGs und Investmentkommanditgesellschaften administriert. Luxemburg umfasst FCPs, SICAVs (z.B. SA, SCA, SARL, SCS, SCSp) sowie RAIFs, SIFs und SICARs.